QIMMATLI QOG‘OZLARDAN QUTILADIGAN DAROMADLAR VA ULARNING RISKINI MINIMALLASHTIRISH YO‘LLARI

Saipnazarov Shaylovbek Aktamovich TDIU, “Amalaliy matematika” kafedrasi p.f.n., dotsenti, Fayziev Javlon Abduvoxidovich TDIU, “Amalaliy matematika” kafedrasi katta o‘qituvchisi

Аннотация

В данной статье изучается оптимальное управление портфелем цен- ных бумаг. В теории и практике при управление портфелем ценных бумаг используют два метода: традиционней и современный. При традиционном подходе портфель цен- ных бумаг оптимизируется путем диверсификaции. В данной статье уделено внима- ние задаче оптимизaцииприбыли и риска портфеля ценных бумаг путем размещения в портфель финансовых инструментов, основанных на математических методах.